Tag: 米国株

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• クアルコム（QCOM）「売り」——目標株価150ドル、EPSの一時的膨張と財務体質悪化がリスク

  2026年7月5日

  FQ2'26 EPS $6.88の73%は税還付による一時的要因であり、実質EPSは$2.5〜$3.0に急減。PEGレシオ0.576の割安感は虚像であり、市場は既に一時性を織り込んでいる。

• ウォルマート（WMT）「売り」判断：PEGレシオの異常性とテクニカル崩壊が示す構造的リスク

  2026年7月5日

  WMTのPEGレシオは4.14と異常に高く、成長率に対してPER39.38倍のプレミアムを正当化するのは困難である

• ホーム・デポ（HD）は「中立」―目標株価370ドル、明確な方向感を待つ局面

  2026年7月5日

  テクニカル構造は強気を維持：株価は50日SMA（321.88ドル）、200日SMA（350.84ドル）、VWMA（339.34ドル）の全てを上回って推移し、MACDゴールデンクロスが継続している。

• ケー・エル・エー（KLAC）は「中立」：バリュエーションとテクニカル指標の逆風が継続、決算発表まで新規買い見送りが妥当

  2026年7月4日

  FCF利回り1.22%が国債利回り4.5%を大幅に下回る構造的問題は継続しており、現在の株価水準では安全域（安全余地）が不十分