Tag: 売り

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• ナイキ（NKE）「売り」―構造悪化に歯止めがかからず

  2026年7月11日

  粗利率はFY2022の46.0%からQ4 FY2026には40.2%へと4年間で約6ポイント低下し、構造的な収益性悪化が継続している。

• AT&T（T）は「売り」―目標株価18.60ドル、下振れリスクに注意

  2026年7月7日

  FCFが前年比44%減少（26億8000万ドル vs 47億7000万ドル）し、配当カバレッジが1.3倍を割り込む水準に悪化：過去3年平均FCF約195億ドルから大幅乖離しており、設備投資増加と運転資本悪化が構造的要因として確認され

• ベライゾン（VZ）は「売り」―財務悪化と弱い株価動向に注意、目標株価38ドル

  2026年7月7日

  総負債1,958億ドル、現金83億ドルと流動性が悪化：現金は前年比56%減少し、運転資本は▲252億ドルに拡大。純有利子負債も1,391億ドルから1,641億ドルへ純増しており、借り換えでは説明

• アステラ・ラブズ（ALAB）に「売り」判断——異常バリュエーションとインサイダー売却が示す出口戦略

  2026年7月6日

  PER 287倍、PSR 69.6倍という異常なバリュエーション水準：無借金・粗利76%の財務健全性をもってしても正当化困難。アナリストコンセンサス目標株価（S&P Capital IQ）を現在値が49%超過している。