Tag: 米国株

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• クラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は「売り」―過大評価と成長鈍化の乖離、目標株価165ドル

  2026年7月25日

  直近4四半期の営業CF対SBC比率が50〜88%と高止まり、実質FCF利回りは時価総額比0.09%に過ぎない。

• フォード・モーター（F）は「売り」、目標株価15.05ドル―キャッシュフロー悪化で下方リスク優勢

  2026年7月25日

  2026年Q1の営業CFは前年同期比64%減の13億2000万ドル、FCFは-10億6000万ドルに悪化。

• ペプシコ（PEP）は「売り」、目標株価155.91ドル―割安の錯覚

  2026年7月25日

  PER15.77倍、EV/EBITDA12.14倍は一見割安だが、PEG1.46は成長不足を織り込んだものであり、マージン圧迫と負債増加が適正PERを押し下げている。

• アップル（AAPL）は「売り」―バリュエーションの異常性とアナリスト目標株価割れを重視

  2026年7月24日

  P/E 39.5倍は成熟企業として歴史的に極めて高く、PEGレシオ2.62が成長率に対して割高であることを示している