Tag: 売り

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• ブロードコム（AVGO）は「売り」— 成長減速と経営陣の行動変化が示す転換点

  2026年7月3日

  成長エンジンの減速：Q2売上高は前年比+48%も、四半期連続成長率は鈍化。AI半導体の倍増は過去の実績であり、株価は将来を先取りしている。

• パランティア・テクノロジーズ（PLTR）に「売り」判断——バリュエーション過大とマクロ逆風で下落リスク優勢

  2026年7月3日

  調整後PEGレシオが通期ベースで1.075、2027年以降は2.0倍超となり、SaaS平均と比較しても割高感が払拭できない

• タイワン・セミコンダクター（TSM）は「売り」―リスクの顕在化を警戒

  2026年7月3日

  成長率減速（2025Q1 YoY+41.6%→Q4+21.6%）とCapEx/売上比率33%の異常値が示すピークアウト懸念

• オラクル（ORCL）は「売り」— 反転カタリスト欠如と構造的リスクが重石

  2026年7月3日

  FCF赤字は戦略的投資とは言い難い：556億6000万ドルのCapExに対し回収期間10年・金利4.5%ではリスク調整後リターンが低く、収益化の確証がないままのキャッシュバーンは株価の重荷。